4. Synthèse financière d'une affaire

La synthèse financière est le cœur du pilotage économique d’un chantier 📊.
Elle permet de comparer, à tout moment, le prévisionnel issu du devis avec le réalisé provenant des commandes fournisseurs, des heures de chantier et des factures.

🔎 Présentation générale

L’onglet Synthèse financière est le premier onglet affiché lorsque vous accédez à la page de suivi d’une affaire.

Il présente un tableau de synthèse regroupant les données issues :

• Des devis et avenants,

• Des commandes d’approvisionnement,

• Des heures travaillées,

• Des factures fournisseurs.

📊 Lecture du tableau de synthèse

Les premières colonnes correspondent aux commandes issues des devis (commande principale et avenants).

On y retrouve :

• Le prix de vente,

• Les coûts prévisionnels d’achats des fournitures par section analytique,

• Le total des achats prévus,

• Les montants prévisionnels de main d’œuvre,

• Le nombre d’heures prévues,

• Le coût total prévisionnel,

• La marge contributive prévue au chiffrage.

🧾 Colonne « Synthèse affaire »

La colonne Synthèse affaire affiche les données cumulées de toutes les commandes de l’affaire.

Elle représente :

• 📦 L’ensemble de ce qui a été vendu au client,

• 💰 La marge globale prévisionnelle de l’affaire.

⏱️ Suivi des coûts réels du chantier

Deux colonnes permettent de suivre les coûts réels à l’instant T :

• 📤 En cours – commandes envoyées
  Cette colonne regroupe les montants des commandes fournisseurs envoyées ainsi que les heures réellement travaillées, avec leur coût associé.

• 📥 Fin de chantier – factures reçues
  Cette colonne s’appuie sur les factures fournisseurs saisies par le service comptable.

Ainsi, dès l’envoi des commandes fournisseurs, les montants remontent automatiquement dans l’analytique et permettent d’anticiper la marge finale du chantier 📉📈.

📉 Analyse des écarts par section analytique

Sous le tableau principal, des tableaux détaillés permettent de comparer le prévisionnel et le réalisé par section analytique.

Les sections présentant un dépassement de budget apparaissent en 🔴 rouge.

Pour chaque section analytique, un bouton permet d’afficher :

• 🔍 Le détail du budget prévu,

• 🧾 Les commandes et les heures à l’origine des coûts réels.